Senior Treasury Analyst

Навыки

Обязанности

• 01Управлять полным жизненным циклом корпоративных банковских счетов, включая открытие, закрытие и структурные изменения с глобальными банковскими партнерами
• 02Вести корпоративный банковский репозиторий, обеспечивая 100% точность номеров счетов, маршрутной информации и контактов банков
• 03Управлять документацией, связанной с банковскими резолюциями, соглашениями об услугах и доступами к электронным банковским платформам
• 04Проверять, обновлять и отслеживать подписантов счетов, формальные банковские полномочия и корпоративные доверенности
• 05Выступать основным контактным лицом для внешних банковских партнеров по вопросам новых и периодических проверок KYC, AML и институциональных проверок due diligence
• 06Собирать, организовывать и предоставлять конфиденциальную корпоративную документацию для выполнения различных нормативных требований в разных юрисдикциях
• 07Партнерировать с юридическим, налоговым и финансовым отделами для выполнения запросов due diligence
• 08Проводить аудиты и поддерживать мастер-данные Treasury в Treasury Management System (Kyriba), включая банковские счета, полномочия и связанные даты активности
• 09Обеспечивать строгое соблюдение внутренних контроля и требований внутреннего аудита (например, соответствие SOX) в отношении банковской документации и управления доступом пользователей
• 10Помогать в подготовке регулярных отчетов по счетам, полномочиям, банковским комиссиям и т. д
• 11Анализировать ежемесячные отчеты о банковских комиссиях и сравнивать их с согласованными ценами
• 12Выявлять, сообщать и решать любые расхождения
• 13Выявлять возможности для снижения затрат путем устранения неиспользуемых услуг и пересмотра банковских комиссий
• 14Создавать и распространять регулярные отчеты
• 15Оказывать поддержку в работе с страховыми документами и запросами страховых партнеров
• 16Контролировать выставление счетов по страховым полисам и активность премий
• 17Обеспечивать поддержку ежедневных операций Treasury, включая международные переводы, платежи ACH и электронные платежные процессы в нескольких валютах, обеспечивая точность и безопасность
• 18Поддерживать внедрение и оптимизацию новой системы управления Treasury (TMS) для автоматизации и улучшения ежедневных операций и отчетности
• 19Анализировать, внедрять и помогать поддерживать надежную систему управления рисками для обеспечения соответствующих внутренних контроля и защиты данных и активов компании
• 20Поддерживать сложные межфункциональные проекты для решения критических стратегических и операционных задач

Требования

• 01Высшее образование в области финансов, бухгалтерского учета, экономики, делового администрирования или смежных областях
• 02Опыт работы 2–4 года в корпоративном Treasury, корпоративных банковских операциях или compliance/KYC в банковской сфере
• 03Опыт работы с международной документацией KYC и отчетностью FBAR (Foreign Bank and Financial Accounts)
• 04Владение Treasury Management Systems (TMS) и ERP
• 05Продвинутые знания Microsoft Excel
• 06Глубокое понимание глобальных банковских инструментов, SWIFT-сообщений и практик корпоративного управления денежными средствами